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Riconciliazione Bancaria Passepartout Mexal: una guida pratica - Video
RICONCILIAZIONE BANCARIA COS'È : SCOPRI LA FUNZIONALITÀ
La Riconciliazione Bancaria è un processo essenziale per garantire la correttezza delle registrazioni contabili.
Con la Riconciliazione Bancaria di Passepartout Mexal, le Aziende possono gestire questo processo in modo efficace, assicurando che i saldi contabili corrispondano ai movimenti riportati nell'estratto conto bancario.
È fondamentale comprendere cosa sia la riconciliazione bancaria e come può influenzare la salute finanziaria di un'Azienda.
Ipotizzando di avere registrato diverse transazioni nel software gestionale, ma l'estratto conto bancario presenta differenze, la riconciliazione permette di identificare e risolvere queste discrepanze, garantendo così una contabilità precisa.
Con l'introduzione delle API PSD2, il processo di riconciliazione diventa ancora più automatizzato e integrato, consentendo un flusso di dati in tempo reale tra il tuo gestionale e la Banca.
Con la Riconciliazione Bancaria di Passepartout Mexal, le Aziende possono gestire questo processo in modo efficace, assicurando che i saldi contabili corrispondano ai movimenti riportati nell'estratto conto bancario.
È fondamentale comprendere cosa sia la riconciliazione bancaria e come può influenzare la salute finanziaria di un'Azienda.
Ipotizzando di avere registrato diverse transazioni nel software gestionale, ma l'estratto conto bancario presenta differenze, la riconciliazione permette di identificare e risolvere queste discrepanze, garantendo così una contabilità precisa.
Con l'introduzione delle API PSD2, il processo di riconciliazione diventa ancora più automatizzato e integrato, consentendo un flusso di dati in tempo reale tra il tuo gestionale e la Banca.
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Data: 30 GENNAIO 2025
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F.A.Q. SULLA RICONCILIAZIONE BANCARIA
La Riconciliazione Bancaria è un processo che consente di confrontare i registri contabili aziendali con quelli forniti dalla banca per verificare la corrispondenza tra le due fonti.
Il processo prevede i seguenti passaggi:
Il processo prevede i seguenti passaggi:
- Raccolta dei documenti: Compilare le informazioni necessarie, come estratti conto bancari e registrazioni contabili.
- Confronto delle transazioni: Esaminare le transazioni registrate in contabilità e quelle riportate nell'estratto conto per identificare eventuali discrepanze.
- Risoluzione delle differenze: Analizzare e correggere eventuali errori, come registrazioni errate o transazioni non registrate.
La Riconciliazione Bancaria è solitamente effettuata dal responsabile della contabilità o dal team finanziario dell'azienda.
Tuttavia, in alcune realtà, può essere delegata a professionisti esterni, come commercialisti o consulenti contabili, che garantiscono una verifica accurata delle operazioni.
Tuttavia, in alcune realtà, può essere delegata a professionisti esterni, come commercialisti o consulenti contabili, che garantiscono una verifica accurata delle operazioni.
Per effettuare la Riconciliazione Bancaria in modo efficace, occorre seguire questi passaggi:
- Accedere all'estratto conto: Ottenere l'estratto conto bancario dal proprio istituto di credito, tramite integrazione PSD2, tale processo è automatizzato in Mexal.
- Importare l'estratto conto nel software per facilitare il confronto con le registrazioni contabili.
- Confrontare e annotare le discrepanze: Identificare le differenze e segnalarle per la loro risoluzione.
- Confermare la riconciliazione: Una volta che tutte le discrepanze sono state risolte, confermare la riconciliazione per aggiornare i registri contabili.
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